原文标题:2021年11月29日进行权益登记基金一览表 周一除息基金一览表
本文摘要:基金代码基金简称权益登记日除息日期分红(元/份)分红发放日360008光大增利收益债券A2021-11-292021-11-290.22102021-12-01004706南方祥元债券C2021-11-292021-11-290.03002… …
本文关键词:,
正文:
|
基金代码 |
基金简称 |
权益登记日 |
除息日期 |
分红(元/份) |
分红发放日 |
|
360008 |
光大增利收益债券A |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.2210 |
2021-12-01 |
|
004706 |
南方祥元债券C |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0300 |
2021-11-30 |
|
004705 |
南方祥元债券A |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0300 |
2021-11-30 |
|
360009 |
光大增利收益债券C |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.2100 |
2021-12-01 |
|
005589 |
长信企业精选定开混合 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0800 |
2021-12-01 |
|
005476 |
南方涪利定开债 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0150 |
2021-11-30 |
|
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0090 |
2021-11-30 |
|
161834 |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF) |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0390 |
2021-12-01 |
|
005289 |
融通通昊三个月定开债 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0060 |
2021-12-01 |
|
005879 |
中加颐兴定开债券 |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0090 |
2021-11-30 |
|
006731 |
方正富邦富利纯债A |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0350 |
2021-11-30 |
|
006732 |
方正富邦富利纯债C |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0350 |
2021-11-30 |
|
007564 |
鹏扬淳明债券A |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0350 |
2021-11-30 |
|
007565 |
鹏扬淳明债券C |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0320 |
2021-11-30 |
|
006423 |
嘉合磐稳纯债C |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0100 |
2021-12-01 |
|
006422 |
嘉合磐稳纯债A |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.0200 |
2021-12-01 |
|
011155 |
金鹰责任投资混合A |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.1375 |
2021-12-01 |
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011156 |
金鹰责任投资混合C |
2021-11-29 |
2021-11-29 |
0.1367 |
2021-12-01 |
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