财经网讯 11月2日，旭辉集团发布公告称，公司间接控股股东旭辉控股于2022年11月1日就流动资金最新情况于港交所发布公告。据该公告披露，截至目前，旭辉控股尚无法就其于2022年10月内应付境外债务还款安排与所涉及的债权人达成一致意见。旭辉控股已终止与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论，且并未就上述讨论所涉及的债务向任何相关境外债权人支付款项或提供额外增信。为确保公平对待所有境外债权人，旭辉控股已暂停支付其境外融资安排项下所有应付的本金和利息。
公告显示，旭辉集团经向控股股东核实情况，截至本公告披露日，公司境内债券均按期完成兑付兑息。自本公告披露日至2022年末，公司境内债券已无涉及回售、到期或付息情况。
此外，公司未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致公司债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，公司也未就旭辉控股的任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券提供担保。旭辉控股本次关于境外债务的安排不会触发公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。旭辉控股本次关于境外债务的安排对公司境内债券无重大不利影响，未涉及触发公司存续公司债券召开持有人会议事宜。
公告显示，2022年前三季度，旭辉集团实现营业收入286.79亿元，实现净利润18.99亿元，其中归母净利润13.06亿元，经营活动现金流量净额为76.38亿元，投资活动现金流量净额为-83.2亿元，筹资活动现金流量净额为-126.42亿元。截至本公告披露日，旭辉控股的境外债务安排事项对公司境内整体经营以及回款情况均无重大影响。
截至2022年9月末，旭辉集团流动比例为1.38，速动比例为0.54，资产负债率为73.39%。